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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 360 840.00 | | 360 840.00 | 360 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 149.00 | | 534 149.00 | 534 149.00 |
BZ Autres créances | 788 351.00 | | 788 351.00 | 788 351.00 |
CF Disponibilités | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 404.00 | | 813 404.00 | 813 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 553.00 | | 1 347 553.00 | 1 347 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 977 058.00 | 976 304.00 | | 977 058.00 |
DH Report à nouveau | -2 200.00 | -2 200.00 | | -2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | 754.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 987 333.00 | 984 858.00 | | 987 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | 96.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 230.00 | 110 974.00 | | 37 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 681.00 | 318 024.00 | | 321 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 720.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | 132.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 220.00 | 429 946.00 | | 360 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 553.00 | 1 414 805.00 | | 1 347 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 220.00 | 392 716.00 | | 360 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 132.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 963.00 | 9 142.00 | | 8 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 488.00 | 8 388.00 | | 6 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | 754.00 | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 149.00 | | | 534 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 149.00 | | | 534 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |
VC Groupe et associés | 788 351.00 | 788 351.00 | | 788 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VI Groupe et associés | 321 681.00 | 321 681.00 | | 321 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 659.00 | 961 659.00 | | 961 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 220.00 | 360 220.00 | | 360 220.00 |