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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 360 840.00 | | 360 840.00 | 360 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 149.00 | | 534 149.00 | 534 149.00 |
BZ Autres créances | 771 694.00 | | 771 694.00 | 771 694.00 |
CF Disponibilités | 181 021.00 | | 181 021.00 | 181 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 715.00 | | 952 715.00 | 952 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 863.00 | | 1 486 863.00 | 1 486 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 829.00 | 187 190.00 | | 280 829.00 |
DH Report à nouveau | -2 200.00 | -2 200.00 | | -2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 475.00 | 93 639.00 | | 695 475.00 |
DL TOTAL (I) | 984 104.00 | 288 630.00 | | 984 104.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159.00 | 230.00 | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 773.00 | 255 640.00 | | 183 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 346.00 | 310 282.00 | | 314 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 200.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 759.00 | 567 352.00 | | 502 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 863.00 | 855 982.00 | | 1 486 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 785.00 | 383 579.00 | | 391 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -300.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 156.00 | 103 331.00 | | 707 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 681.00 | 9 692.00 | | 11 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 475.00 | 93 639.00 | | 695 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 149.00 | | | 534 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 149.00 | | | 534 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 770 246.00 | 770 246.00 | | 770 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 773.00 | 72 799.00 | 110 974.00 | 183 773.00 |
VI Groupe et associés | 314 346.00 | 314 346.00 | | 314 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 002.00 | 945 002.00 | | 945 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 759.00 | 391 785.00 | 110 974.00 | 502 759.00 |