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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 360 840.00 | | 360 840.00 | 360 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 309.00 | | 173 309.00 | 173 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 149.00 | | 534 149.00 | 534 149.00 |
BZ Autres créances | 214 818.00 | | 214 818.00 | 214 818.00 |
CF Disponibilités | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 833.00 | | 321 833.00 | 321 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 982.00 | | 855 982.00 | 855 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 190.00 | 91 609.00 | | 187 190.00 |
DH Report à nouveau | -2 200.00 | -2 200.00 | | -2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 639.00 | 95 581.00 | | 93 639.00 |
DL TOTAL (I) | 288 630.00 | 194 990.00 | | 288 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230.00 | 293.00 | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 640.00 | 326 586.00 | | 255 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 282.00 | 305 877.00 | | 310 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 720.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 352.00 | 633 475.00 | | 567 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 982.00 | 828 466.00 | | 855 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 579.00 | 377 835.00 | | 383 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 201.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 201.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 3 790.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 331.00 | 107 568.00 | | 103 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692.00 | 11 987.00 | | 9 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 639.00 | 95 581.00 | | 93 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 149.00 | | | 534 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 149.00 | | | 534 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 213 490.00 | 213 490.00 | | 213 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 640.00 | 71 867.00 | 183 773.00 | 255 640.00 |
VI Groupe et associés | 310 282.00 | 310 282.00 | | 310 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 127.00 | 388 127.00 | | 388 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 352.00 | 383 579.00 | 183 773.00 | 567 352.00 |