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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 103.00 | 70 017.00 | 541 086.00 | 611 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 653.00 | 70 017.00 | 589 636.00 | 659 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 688.00 | | 116 688.00 | 116 688.00 |
BZ Autres créances | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CF Disponibilités | 127 398.00 | | 127 398.00 | 127 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 003.00 | | 298 003.00 | 298 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 656.00 | 70 017.00 | 887 639.00 | 957 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 140.00 | | | -61 140.00 |
DK Provisions réglementées | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
DL TOTAL (I) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 157.00 | | | 474 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 348.00 | | | 240 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 438.00 | | | 866 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 639.00 | | | 887 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 659 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 348.00 | 240 348.00 | | 240 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 876.00 | 113 732.00 | 360 144.00 | 473 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 606.00 | 152 370.00 | 9 236.00 | 161 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 438.00 | 506 294.00 | 360 144.00 | 866 438.00 |