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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 910.00 | 261 144.00 | 248 766.00 | 509 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 921.00 | 59 846.00 | 51 075.00 | 110 921.00 |
AX Avances et acomptes | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 156.00 | 320 990.00 | 382 165.00 | 703 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 038.00 | | 119 038.00 | 119 038.00 |
BZ Autres créances | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CF Disponibilités | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 814.00 | | 229 814.00 | 229 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 971.00 | 320 990.00 | 611 980.00 | 932 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 928.00 | 25 721.00 | | 29 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 486.00 | 8 206.00 | | -48 486.00 |
DK Provisions réglementées | 213 166.00 | 172 854.00 | | 213 166.00 |
DL TOTAL (I) | 238 607.00 | 246 782.00 | | 238 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 410.00 | 129 412.00 | | 71 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 196.00 | 143 839.00 | | 136 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 014.00 | 88 516.00 | | 68 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 674.00 | 78 155.00 | | 97 674.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 505.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 373.00 | 440 429.00 | | 373 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 980.00 | 687 212.00 | | 611 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 373.00 | 426 771.00 | | 373 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 992.00 | | 62 064.00 | 674 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 900.00 | 703 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 900.00 | 654 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 442.00 | | 62 064.00 | 626 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 635.00 | 71 986.00 | 33 631.00 | 282 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 635.00 | 71 986.00 | 33 631.00 | 282 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 854.00 | 40 311.00 | | 172 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 854.00 | 40 311.00 | | 172 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VC Groupe et associés | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 212.00 | 167 662.00 | 8 550.00 | 176 212.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 373.00 | 373 373.00 | | 373 373.00 |