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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 520.00 | 235 476.00 | 280 044.00 | 515 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 921.00 | 47 159.00 | 63 761.00 | 110 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 992.00 | 282 635.00 | 392 356.00 | 674 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 806.00 | | 144 806.00 | 144 806.00 |
BZ Autres créances | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CF Disponibilités | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 856.00 | | 294 856.00 | 294 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 848.00 | 282 635.00 | 687 212.00 | 969 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 721.00 | -2 276.00 | | 25 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 206.00 | 57 997.00 | | 8 206.00 |
DK Provisions réglementées | 172 854.00 | 129 219.00 | | 172 854.00 |
DL TOTAL (I) | 246 782.00 | 224 941.00 | | 246 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 412.00 | 245 449.00 | | 129 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 839.00 | 219 767.00 | | 143 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 516.00 | 116 837.00 | | 88 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 155.00 | 75 389.00 | | 78 155.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 971.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 429.00 | 658 415.00 | | 440 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 212.00 | 883 356.00 | | 687 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 771.00 | 529 002.00 | | 426 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 184.00 | 3 807.00 | | 671 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 634.00 | 3 807.00 | | 622 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 901.00 | 71 734.00 | | 210 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 901.00 | 71 734.00 | | 210 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 219.00 | 43 634.00 | | 129 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 839.00 | 143 839.00 | | 143 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 144 806.00 | 144 806.00 | | 144 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VC Groupe et associés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 412.00 | 115 755.00 | 13 657.00 | 129 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 615.00 | 163 065.00 | 8 550.00 | 171 615.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 429.00 | 426 771.00 | 13 657.00 | 440 429.00 |