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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 229.00 | 386 051.00 | 339 178.00 | 725 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 702.00 | 15 446.00 | 4 256.00 | 19 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
AX Avances et acomptes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799 005.00 | 401 497.00 | 397 507.00 | 799 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 820.00 | | 203 820.00 | 203 820.00 |
BZ Autres créances | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CF Disponibilités | 141 852.00 | | 141 852.00 | 141 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 089.00 | | 420 090.00 | 420 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 095.00 | 401 497.00 | 817 597.00 | 1 219 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 462.00 | -18 558.00 | | -120 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 733.00 | -101 903.00 | | -36 733.00 |
DK Provisions réglementées | 162 923.00 | 187 241.00 | | 162 923.00 |
DL TOTAL (I) | 49 727.00 | 110 778.00 | | 49 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 026.00 | 136 132.00 | | 106 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 466.00 | 259 512.00 | | 420 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 869.00 | 167 009.00 | | 154 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 027.00 | 87 557.00 | | 86 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 629.00 | | |
EA Autres dettes | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 870.00 | 655 918.00 | | 767 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 597.00 | 766 697.00 | | 817 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 612.00 | 551 682.00 | | 695 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 222.00 | | 84 333.00 | 723 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 799 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 672.00 | | 84 333.00 | 674 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 976.00 | 72 521.00 | 401 497.00 | 328 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 976.00 | 72 521.00 | 401 497.00 | 328 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 241.00 | 18 637.00 | 42 955.00 | 187 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 241.00 | 18 637.00 | 42 955.00 | 187 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 637.00 | 42 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 466.00 | 420 466.00 | | 420 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 869.00 | 154 869.00 | | 154 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 203 820.00 | 203 820.00 | | 203 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VC Groupe et associés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 236.00 | 31 978.00 | 72 257.00 | 104 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 496.00 | 242 496.00 | | 242 496.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 870.00 | 695 612.00 | 72 257.00 | 767 870.00 |