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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 520.00 | 176 355.00 | 337 164.00 | 513 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 113.00 | 34 545.00 | 74 567.00 | 109 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 184.00 | 210 901.00 | 460 282.00 | 671 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 106.00 | | 148 106.00 | 148 106.00 |
BZ Autres créances | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
CF Disponibilités | 211 059.00 | | 211 059.00 | 211 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 074.00 | | 423 074.00 | 423 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 258.00 | 210 901.00 | 883 356.00 | 1 094 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 276.00 | -61 140.00 | | -2 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 997.00 | 58 864.00 | | 57 997.00 |
DK Provisions réglementées | 129 219.00 | 85 585.00 | | 129 219.00 |
DL TOTAL (I) | 224 941.00 | 123 308.00 | | 224 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 449.00 | 360 323.00 | | 245 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 767.00 | 244 464.00 | | 219 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 837.00 | 74 533.00 | | 116 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 389.00 | 85 615.00 | | 75 389.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 415.00 | 764 937.00 | | 658 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 356.00 | 888 245.00 | | 883 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 002.00 | 519 810.00 | | 529 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 393.00 | | 5 564.00 | 667 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 671 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 622 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 843.00 | | 5 564.00 | 618 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 868.00 | 71 032.00 | | 139 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 868.00 | 71 032.00 | | 139 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 585.00 | 43 634.00 | | 85 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 767.00 | 219 767.00 | | 219 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 148 106.00 | 148 106.00 | | 148 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VC Groupe et associés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 326.00 | 115 913.00 | 129 412.00 | 245 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 183.00 | 184 633.00 | 8 550.00 | 193 183.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 415.00 | 529 002.00 | 129 412.00 | 658 415.00 |