| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 2 788.00 | 268.00 | 2 520.00 | 2 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 719.00 | 2 945.00 | 19 774.00 | 22 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 507.00 | 3 213.00 | 60 294.00 | 63 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BT Marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 368.00 | 3 213.00 | 89 155.00 | 92 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 155.00 | | | 89 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 304.00 | | 113 304.00 | 113 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 304.00 | | 113 304.00 | 113 304.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 309.00 | | | 113 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 507.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 576.00 | 82 575.00 | | 82 576.00 |