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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 2 788.00 | 1 941.00 | 847.00 | 2 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 239.00 | 11 978.00 | 11 261.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 027.00 | 13 919.00 | 50 108.00 | 64 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 515.00 | 13 919.00 | 103 597.00 | 117 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
DH Report à nouveau | -3 549.00 | | | -3 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 728.00 | -3 549.00 | | 19 728.00 |
DL TOTAL (I) | 31 205.00 | 11 477.00 | | 31 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 024.00 | 52 076.00 | | 42 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 671.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 265.00 | 24 380.00 | | 26 265.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 3 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 391.00 | 82 727.00 | | 72 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 597.00 | 94 204.00 | | 103 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 6 541.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 6 541.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -6 288.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 172.00 | 116 874.00 | | 130 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 443.00 | 120 422.00 | | 110 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 728.00 | -3 549.00 | | 19 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463.00 | 3 456.00 | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | 3 456.00 | | 10 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |