| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 240.00 | 17 730.00 | 6 510.00 | 24 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 1.00 | 732.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 761.00 | 20 519.00 | 45 242.00 | 65 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 118 633.00 | | 118 633.00 | 118 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 208.00 | 20 519.00 | 171 688.00 | 192 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 608.00 | 30 105.00 | | 64 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 218.00 | 34 503.00 | | 44 218.00 |
DL TOTAL (I) | 109 926.00 | 65 708.00 | | 109 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 864.00 | 34 158.00 | | 34 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 2 880.00 | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 706.00 | 25 598.00 | | 24 706.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 762.00 | 63 036.00 | | 61 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 688.00 | 128 744.00 | | 171 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 091.00 | 138 015.00 | | 131 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 873.00 | 103 512.00 | | 86 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 218.00 | 34 503.00 | | 44 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 027.00 | 1 735.00 | | 64 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | 1 735.00 | | 26 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 330.00 | 3 189.00 | | 17 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 330.00 | 3 189.00 | | 17 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VI Groupe et associés | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |