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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 2 788.00 | 2 498.00 | 290.00 | 2 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 239.00 | 14 832.00 | 8 407.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 027.00 | 17 330.00 | 46 696.00 | 64 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CF Disponibilités | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 075.00 | 17 330.00 | 128 744.00 | 146 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 105.00 | 13 926.00 | | 30 105.00 |
DH Report à nouveau | | -3 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | 19 728.00 | | 34 503.00 |
DL TOTAL (I) | 65 708.00 | 31 205.00 | | 65 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 158.00 | 42 024.00 | | 34 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 902.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 598.00 | 26 265.00 | | 25 598.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 200.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 036.00 | 72 391.00 | | 63 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 744.00 | 103 597.00 | | 128 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 504.00 | | 113 504.00 | 113 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 504.00 | | 113 504.00 | 113 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 015.00 | 130 172.00 | | 138 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 512.00 | 110 443.00 | | 103 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 503.00 | 19 728.00 | | 34 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 919.00 | 3 412.00 | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 3 412.00 | | 13 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |