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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 2 788.00 | 1 383.00 | 1 405.00 | 2 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 239.00 | 9 079.00 | 14 159.00 | 23 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 027.00 | 10 463.00 | 53 564.00 | 64 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BT Marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 666.00 | 10 463.00 | 94 204.00 | 104 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DH Report à nouveau | | 5 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 549.00 | 8 447.00 | | -3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 11 477.00 | 15 026.00 | | 11 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 076.00 | 57 489.00 | | 52 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 864.00 | | 2 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 380.00 | 11 236.00 | | 24 380.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 6 000.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 727.00 | 77 588.00 | | 82 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 204.00 | 92 614.00 | | 94 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 445.00 | | 116 445.00 | 116 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 445.00 | | 116 445.00 | 116 445.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 288.00 | | | -6 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 874.00 | 113 524.00 | | 116 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 422.00 | 105 078.00 | | 120 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 549.00 | 8 447.00 | | -3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811.00 | 3 651.00 | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 811.00 | 3 651.00 | | 6 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |