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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 651.00 | 65 750.00 | 1 901.00 | 67 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 512.00 | 65 750.00 | 30 763.00 | 96 512.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 307.00 | 65 750.00 | 72 557.00 | 138 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
DH Report à nouveau | 2 546.00 | 1 378.00 | | 2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046.00 | 1 167.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 35 975.00 | 34 929.00 | | 35 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 811.00 | 7 355.00 | | 9 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 143.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 16 573.00 | | 20 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 086.00 | 10 509.00 | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 583.00 | 34 580.00 | | 36 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 557.00 | 69 508.00 | | 72 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 702.00 | | 129 702.00 | 129 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 702.00 | | 129 702.00 | 129 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 113.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 354.00 | 140 717.00 | | 131 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 308.00 | 139 550.00 | | 130 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046.00 | 1 167.00 | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 10 568.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152.00 | | 96 512.00 | 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 620.00 | 1 130.00 | | 64 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 620.00 | 1 130.00 | | 64 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 650.00 | 9 082.00 | 10 568.00 | 19 650.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
ST Autres comptes | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 521.00 | | | 55 521.00 |