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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 045.00 | 67 574.00 | 470.00 | 68 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 255.00 | 67 574.00 | 29 681.00 | 97 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CF Disponibilités | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 224.00 | 67 574.00 | 110 650.00 | 178 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
DH Report à nouveau | -3 774.00 | 11 600.00 | | -3 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 468.00 | -15 375.00 | | -11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 17 141.00 | 28 608.00 | | 17 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 351.00 | 17 501.00 | | 45 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 602.00 | 22 117.00 | | 33 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 557.00 | 9 947.00 | | 14 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 509.00 | 49 565.00 | | 93 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 650.00 | 78 174.00 | | 110 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 598.00 | 5 914.00 | | 3 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 1 874.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 420.00 | 106 983.00 | | 95 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 888.00 | 122 358.00 | | 106 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 468.00 | -15 375.00 | | -11 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 162.00 | 413.00 | | 67 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 162.00 | 413.00 | | 67 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 141.00 | 2 077.00 | 37 064.00 | 39 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 393.00 | 24 476.00 | 10 917.00 | 35 393.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 509.00 | 56 445.00 | 37 064.00 | 93 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 1 581.00 | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | 3 963.00 | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 16 100.00 | 19 232.00 | | 16 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 822.00 | 24 027.00 | | 23 822.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | 409.00 | | 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 775.00 | | | 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 649.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | 2 230.00 | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 917.00 | 11 091.00 | | 5 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 062.00 | 9 428.00 | | 8 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 660.00 | 47 630.00 | | 44 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |