| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 045.00 | 67 162.00 | 883.00 | 68 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 255.00 | 67 162.00 | 30 094.00 | 97 255.00 |
BT Marchandises | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 335.00 | 67 162.00 | 78 174.00 | 145 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
DH Report à nouveau | 11 600.00 | 7 629.00 | | 11 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 375.00 | 3 972.00 | | -15 375.00 |
DL TOTAL (I) | 28 608.00 | 43 983.00 | | 28 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 501.00 | 7 866.00 | | 17 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 17 293.00 | | 22 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 947.00 | 9 934.00 | | 9 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 565.00 | 35 168.00 | | 49 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 173.00 | 79 152.00 | | 78 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 983.00 | 134 095.00 | | 106 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 358.00 | 130 123.00 | | 122 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 375.00 | 3 972.00 | | -15 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 475.00 | | 780.00 | 96 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 265.00 | | 780.00 | 67 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 330.00 | 832.00 | | 66 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 330.00 | 832.00 | | 66 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 476.00 | 2 682.00 | 4 794.00 | 7 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 142.00 | 4 226.00 | 10 917.00 | 15 142.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 565.00 | 44 771.00 | 4 794.00 | 49 565.00 |