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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 651.00 | 66 593.00 | 1 057.00 | 67 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 512.00 | 66 593.00 | 29 919.00 | 96 512.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 042.00 | 66 593.00 | 75 448.00 | 142 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
DH Report à nouveau | 3 592.00 | 2 546.00 | | 3 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037.00 | 1 046.00 | | 4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 40 012.00 | 35 975.00 | | 40 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841.00 | 9 810.00 | | 3 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 43.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 643.00 | | 20 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 229.00 | 6 086.00 | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 437.00 | 36 583.00 | | 35 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 448.00 | 72 557.00 | | 75 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 760.00 | 131 354.00 | | 135 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 723.00 | 130 308.00 | | 131 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 037.00 | 1 046.00 | | 4 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 750.00 | 844.00 | | 65 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 750.00 | 844.00 | | 65 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415.00 | | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 673.00 | 5 105.00 | 10 568.00 | 15 673.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |