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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 264.00 | 66 330.00 | 934.00 | 67 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 475.00 | 66 330.00 | 30 145.00 | 96 475.00 |
BT Marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 481.00 | 66 330.00 | 79 151.00 | 145 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DG Autres réserves | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
DH Report à nouveau | 7 628.00 | 3 591.00 | | 7 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 971.00 | 4 036.00 | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 43 983.00 | 40 011.00 | | 43 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865.00 | 3 841.00 | | 7 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 20 293.00 | | 17 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 933.00 | 11 229.00 | | 9 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 168.00 | 35 436.00 | | 35 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 151.00 | 75 448.00 | | 79 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 817.00 | | 133 817.00 | 133 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 817.00 | | 133 817.00 | 133 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 4.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 094.00 | 135 760.00 | | 134 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 123.00 | 131 723.00 | | 130 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 971.00 | 4 037.00 | | 3 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 512.00 | 349.00 | 458.00 | 96 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 96 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 67 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 651.00 | | 458.00 | 67 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568.00 | 349.00 | | 10 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 593.00 | 580.00 | 844.00 | 66 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 593.00 | 580.00 | 844.00 | 66 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 223.00 | 3 306.00 | 10 917.00 | 14 223.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |