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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 736 332.00 | 669 450.00 | 66 881.00 | 736 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 940.00 | 224 515.00 | 11 425.00 | 235 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 150.00 | 315 631.00 | 55 519.00 | 371 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 098.00 | 1 214 133.00 | 210 965.00 | 1 425 098.00 |
BT Marchandises | 249 513.00 | | 249 513.00 | 249 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 542.00 | 3 114.00 | 55 428.00 | 58 542.00 |
BZ Autres créances | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
CF Disponibilités | 108 694.00 | | 108 694.00 | 108 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 038.00 | 3 114.00 | 455 924.00 | 459 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 135.00 | 1 217 247.00 | 666 888.00 | 1 884 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
DH Report à nouveau | -370 746.00 | | | -370 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 281.00 | | | 141 281.00 |
DL TOTAL (I) | -21 366.00 | | | -21 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 129.00 | | | 282 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 819.00 | | | 330 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 254.00 | | | 688 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 888.00 | | | 666 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 254.00 | | | 688 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 972 486.00 | | 5 972 486.00 | 5 972 486.00 |
FG Production vendue services | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 807.00 | | 6 003 807.00 | 6 003 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 028 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 949.00 | | | -13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 378.00 | | | 6 029 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 097.00 | | | 5 888 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 281.00 | | | 141 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 958.00 | 2 294.00 | 138.00 | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | 2 294.00 | 138.00 | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | 2 294.00 | 138.00 | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 129.00 | 282 129.00 | | 282 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 819.00 | 330 819.00 | | 330 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 830.00 | | | 100 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 480.00 | 100 830.00 | 46 650.00 | 147 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 254.00 | 688 254.00 | | 688 254.00 |