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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 747 819.00 | 694 069.00 | 53 750.00 | 747 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 350.00 | 250 184.00 | 111 165.00 | 361 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 237.00 | 345 731.00 | 123 507.00 | 469 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 137.00 | 1 294 521.00 | 383 616.00 | 1 678 137.00 |
BT Marchandises | 284 058.00 | | 284 058.00 | 284 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 763.00 | 4 128.00 | 44 635.00 | 48 763.00 |
BZ Autres créances | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 266.00 | 4 128.00 | 394 138.00 | 398 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 403.00 | 1 298 649.00 | 777 754.00 | 2 076 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 111 526.00 | | | 111 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
DL TOTAL (I) | 296 499.00 | | | 296 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 243.00 | | | 236 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 255.00 | | | 481 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 754.00 | | | 777 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 418.00 | | | 395 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 112 699.00 | | 7 112 699.00 | 7 112 699.00 |
FG Production vendue services | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 370.00 | | 7 142 370.00 | 7 142 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 153 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 029 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 331.00 | | | -8 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 169 393.00 | | | 7 169 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 807.00 | | | 7 101 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | 1 494.00 | 46.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 1 494.00 | 46.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 1 494.00 | 46.00 | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 252.00 | 37 449.00 | 12 803.00 | 50 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 243.00 | 236 243.00 | | 236 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 987.00 | 38 953.00 | 73 034.00 | 111 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 115.00 | 111 411.00 | 64 705.00 | 176 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 255.00 | 395 418.00 | 85 837.00 | 481 255.00 |