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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 618 164.00 | 556 008.00 | 62 156.00 | 618 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 286.00 | 108 223.00 | 299 063.00 | 407 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 638.00 | 352 825.00 | 99 813.00 | 452 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
AX Avances et acomptes | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 369.00 | 1 021 592.00 | 601 777.00 | 1 623 369.00 |
BT Marchandises | 302 954.00 | | 302 954.00 | 302 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 334.00 | 4 900.00 | 17 434.00 | 22 334.00 |
BZ Autres créances | 183 473.00 | | 183 473.00 | 183 473.00 |
CF Disponibilités | 188 082.00 | | 188 082.00 | 188 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 932.00 | 4 900.00 | 695 032.00 | 699 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 302.00 | 1 026 492.00 | 1 296 809.00 | 2 323 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 183 330.00 | | | 183 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
DL TOTAL (I) | 332 443.00 | | | 332 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 574.00 | | | 445 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 133.00 | | | 105 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 149.00 | | | 185 149.00 |
EA Autres dettes | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 366.00 | | | 964 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 809.00 | | | 1 296 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 224.00 | | | 819 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 981 129.00 | | 6 981 129.00 | 6 981 129.00 |
FG Production vendue services | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 009 877.00 | | 7 009 877.00 | 7 009 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 925 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 958.00 | | | -15 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 095 845.00 | | | 7 095 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 064 117.00 | | | 7 064 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 441.00 | 59 944.00 | 404 793.00 | 1 366 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 904.00 | 59 944.00 | 404 793.00 | 1 361 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 574.00 | 445 574.00 | | 445 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 149.00 | 185 149.00 | | 185 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 937.00 | 39 795.00 | 61 828.00 | 184 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 896.00 | 208 896.00 | | 208 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 601.00 | 208 896.00 | 64 705.00 | 273 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 366.00 | 819 224.00 | 61 828.00 | 964 366.00 |