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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 749 825.00 | 693 001.00 | 56 824.00 | 749 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 327.00 | 270 740.00 | 92 587.00 | 363 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 264.00 | 356 475.00 | 103 789.00 | 460 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 148.00 | 1 324 753.00 | 348 394.00 | 1 673 148.00 |
BT Marchandises | 297 357.00 | | 297 357.00 | 297 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 012.00 | 4 290.00 | 53 722.00 | 58 012.00 |
BZ Autres créances | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
CF Disponibilités | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 014.00 | 4 290.00 | 503 724.00 | 508 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 162.00 | 1 329 043.00 | 852 119.00 | 2 181 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 130 533.00 | | | 130 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
DL TOTAL (I) | 312 894.00 | | | 312 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 851.00 | | | 314 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
EA Autres dettes | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 225.00 | | | 539 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 119.00 | | | 852 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 875.00 | | | 476 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 026 347.00 | | 7 026 347.00 | 7 026 347.00 |
FG Production vendue services | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 865.00 | | 7 054 865.00 | 7 054 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 058 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 956 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 092 012.00 | | | 7 092 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 037.00 | | | 7 027 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 521.00 | 69 825.00 | 39 592.00 | 1 294 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 984.00 | 69 825.00 | 39 592.00 | 1 289 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 089.00 | 22 778.00 | 13 311.00 | 36 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 851.00 | 314 851.00 | | 314 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 066.00 | 24 027.00 | 49 039.00 | 73 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 118.00 | 126 413.00 | 64 705.00 | 191 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 225.00 | 476 875.00 | 62 350.00 | 539 225.00 |