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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 749 825.00 | 703 095.00 | 46 730.00 | 749 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 424.00 | 288 968.00 | 75 456.00 | 364 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 264.00 | 369 842.00 | 80 423.00 | 450 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
AX Avances et acomptes | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 329.00 | 1 366 441.00 | 308 888.00 | 1 675 329.00 |
BT Marchandises | 252 204.00 | | 252 204.00 | 252 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 707.00 | 4 986.00 | 30 721.00 | 35 707.00 |
BZ Autres créances | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
CF Disponibilités | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 552.00 | 4 986.00 | 511 566.00 | 516 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 881.00 | 1 371 427.00 | 820 454.00 | 2 191 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 149 518.00 | | | 149 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
DL TOTAL (I) | 300 716.00 | | | 300 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 899.00 | | | 312 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
EA Autres dettes | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 738.00 | | | 519 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 454.00 | | | 820 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 142.00 | | | 495 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 787 294.00 | | 6 787 294.00 | 6 787 294.00 |
FG Production vendue services | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 602.00 | | 6 810 602.00 | 6 810 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 656 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 760.00 | | | 6 858 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824 949.00 | | | 6 824 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 753.00 | 48 071.00 | 6 383.00 | 1 324 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 217.00 | 48 071.00 | 6 383.00 | 1 320 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | 696.00 | | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | 696.00 | | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | 696.00 | | 4 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 899.00 | 312 899.00 | | 312 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 589.00 | 89 012.00 | | 92 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 061.00 | 24 465.00 | 24 596.00 | 49 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 035.00 | 136 330.00 | 64 705.00 | 201 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 738.00 | 491 565.00 | 24 596.00 | 519 738.00 |