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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 044.00 | 1 411.00 | 1 449 633.00 | 1 451 044.00 |
BN En cours de production de biens | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
BZ Autres créances | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
CF Disponibilités | 1 412 718.00 | | 1 412 718.00 | 1 412 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 959.00 | | 1 719 959.00 | 1 719 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 003.00 | 1 411.00 | 3 169 592.00 | 3 171 003.00 |
CU Autres participations | 1 291 669.00 | | 1 291 669.00 | 1 291 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 105.00 | | | 782 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 2 007 005.00 | | | 2 007 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 445.00 | | | 2 957 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
EA Autres dettes | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 147.00 | | | 212 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 592.00 | | | 3 169 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 147.00 | | | 212 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 346.00 | | 396 346.00 | 396 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 346.00 | | 396 346.00 | 396 346.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 609.00 | | | 405 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 755.00 | | | 376 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 044.00 | | | 1 451 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 164.00 | | | 1 418 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 495.00 | | | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 307.00 | 245 812.00 | 126 495.00 | 372 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 147.00 | 212 147.00 | | 212 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |