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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 916.00 | 920.00 | 7 996.00 | 8 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 187.00 | | 341 187.00 | 341 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 495.00 | 495.00 | 60 000.00 | 60 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 972.00 | 954 347.00 | 1 046 625.00 | 2 000 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 347.00 | | 199 347.00 | 199 347.00 |
BZ Autres créances | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CF Disponibilités | 300 252.00 | | 300 252.00 | 300 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 760.00 | | 512 760.00 | 512 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 731.00 | 954 347.00 | 1 559 385.00 | 2 513 731.00 |
CU Autres participations | 1 558 409.00 | 952 931.00 | 605 478.00 | 1 558 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 126 800.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 705.00 | 782 105.00 | | 670 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 1 744 059.00 | 2 035 859.00 | | 1 744 059.00 |
DH Report à nouveau | -593 044.00 | -614 250.00 | | -593 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 243.00 | 21 206.00 | | -794 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 157.00 | 2 364 400.00 | | 1 240 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 444.00 | | | 119 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 547.00 | 35 798.00 | | 36 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 516.00 | 67 717.00 | | 161 516.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 420.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 228.00 | 103 935.00 | | 319 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 385.00 | 2 468 335.00 | | 1 559 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 543.00 | | 507 543.00 | 507 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 543.00 | | 507 543.00 | 507 543.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 809 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 390.00 | | | -21 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 455.00 | 9 840.00 | | 119 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 556.00 | 523 579.00 | | 610 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 799.00 | 502 373.00 | | 1 404 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 243.00 | 21 206.00 | | -794 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 785.00 | | 414 187.00 | 1 586 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 880.00 | | 8 000.00 | 32 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 905.00 | | 406 187.00 | 1 553 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 4.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 4.00 | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 516.00 | 161 516.00 | | 161 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 187.00 | | 341 187.00 | 341 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
UX Autres créances clients | 199 347.00 | 199 347.00 | | 199 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 444.00 | | 119 444.00 | 119 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 444.00 | | | 119 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 190.00 | 212 508.00 | 401 682.00 | 614 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 228.00 | 199 784.00 | 119 444.00 | 319 228.00 |