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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 309.00 | 1 411.00 | 1 586 897.00 | 1 588 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
BZ Autres créances | 374 195.00 | | 374 195.00 | 374 195.00 |
CF Disponibilités | 405 355.00 | | 405 355.00 | 405 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 866.00 | | 846 866.00 | 846 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 175.00 | 1 411.00 | 2 433 763.00 | 2 435 175.00 |
CU Autres participations | 1 554 933.00 | | 1 554 933.00 | 1 554 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 105.00 | | | 782 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 2 035 859.00 | | | 2 035 859.00 |
DH Report à nouveau | -683 473.00 | | | -683 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 194.00 | | | 2 343 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
EA Autres dettes | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 763.00 | | | 2 433 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
FG Production vendue services | 225 155.00 | | 225 155.00 | 225 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 793.00 | | 303 793.00 | 303 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 265.00 | | | 363 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 042.00 | | | 294 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 309.00 | | 264 000.00 | 1 450 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 000.00 | 1 555 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 000.00 | 1 588 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 429.00 | | 264 000.00 | 1 417 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
VP Divers | 374 195.00 | 374 195.00 | | 374 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 006.00 | 441 511.00 | 495.00 | 442 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |