| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 553 409.00 | 142 939.00 | 1 410 470.00 | 1 553 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 785.00 | 144 350.00 | 1 442 435.00 | 1 586 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
BZ Autres créances | 162 949.00 | | 162 949.00 | 162 949.00 |
CF Disponibilités | 784 981.00 | | 784 981.00 | 784 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 900.00 | | 1 025 900.00 | 1 025 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 685.00 | 144 350.00 | 2 468 335.00 | 2 612 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 105.00 | 782 105.00 | | 782 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 2 035 859.00 | 2 035 859.00 | | 2 035 859.00 |
DH Report à nouveau | -614 250.00 | -683 474.00 | | -614 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 206.00 | 69 223.00 | | 21 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 400.00 | 2 343 194.00 | | 2 364 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 798.00 | 26 972.00 | | 35 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 717.00 | 17 034.00 | | 67 717.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 46 564.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 935.00 | 90 570.00 | | 103 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 335.00 | 2 433 764.00 | | 2 468 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 477 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 538.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 579.00 | 363 265.00 | | 523 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 373.00 | 294 042.00 | | 502 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 206.00 | 69 223.00 | | 21 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 309.00 | | | 1 588 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 1 553 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 586 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 429.00 | | | 1 555 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 415.00 | 240 919.00 | 495.00 | 241 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 935.00 | 103 935.00 | | 103 935.00 |