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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 916.00 | 2 320.00 | 6 596.00 | 8 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 037.00 | | 487 037.00 | 487 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 645.00 | 955 746.00 | 947 898.00 | 1 903 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 776.00 | | 128 776.00 | 128 776.00 |
BZ Autres créances | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
CF Disponibilités | 716 659.00 | | 716 659.00 | 716 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 440.00 | | 881 440.00 | 881 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 086.00 | 955 746.00 | 1 829 339.00 | 2 785 086.00 |
CU Autres participations | 1 375 232.00 | 952 931.00 | 422 301.00 | 1 375 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 705.00 | | | 670 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 1 744 059.00 | | | 1 744 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 287.00 | | | -1 387 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 839.00 | | | 391 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 996.00 | | | 1 631 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
EA Autres dettes | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 342.00 | | | 197 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 339.00 | | | 1 829 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 640.00 | | 440 640.00 | 440 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 640.00 | | 440 640.00 | 440 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 053.00 | | | 845 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 213.00 | | | 453 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 839.00 | | | 391 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 972.00 | | | 2 000 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 327.00 | 1 862 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 327.00 | 1 903 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 092.00 | | | 1 960 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 1 400.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 1 400.00 | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 037.00 | | 487 037.00 | 487 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 691.00 | 29 658.00 | 75 033.00 | 104 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 313.00 | 164 781.00 | 487 532.00 | 652 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 343.00 | 122 310.00 | 75 033.00 | 197 343.00 |