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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674.00 | 5 627.00 | 3 047.00 | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 040.00 | 207 671.00 | 31 369.00 | 239 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 591.00 | 239 184.00 | 2 036 406.00 | 2 275 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 517.00 | 14 083.00 | 174 434.00 | 188 517.00 |
BZ Autres créances | 108 033.00 | | 108 033.00 | 108 033.00 |
CF Disponibilités | 341 928.00 | | 341 928.00 | 341 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 478.00 | 14 083.00 | 624 395.00 | 638 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 069.00 | 253 267.00 | 2 660 802.00 | 2 914 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 810.00 | 58 460.00 | | 2 061 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 790.00 | 2 003 350.00 | | 22 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 599.00 | 2 105 810.00 | | 2 128 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 474.00 | 19 032.00 | | 269 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 052.00 | 243 757.00 | | 175 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 289.00 | 104 706.00 | | 82 289.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 3 110.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 203.00 | 461 439.00 | | 532 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 802.00 | 2 567 249.00 | | 2 660 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 474.00 | 461 012.00 | | 356 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 738.00 | | 628 738.00 | 628 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 738.00 | | 628 738.00 | 628 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 673.00 | 35 942.00 | | 89 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 4 077.00 | | 3 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 988 760.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945.00 | 1 997 287.00 | | 3 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 422.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 9 183.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | 1 988 105.00 | | 2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 1 698.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 174.00 | 2 815 566.00 | | 724 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 385.00 | 812 216.00 | | 701 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 790.00 | 2 003 350.00 | | 22 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 457.00 | | 23 117.00 | 2 273 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 984.00 | 2 275 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 984.00 | 247 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 580.00 | | 23 117.00 | 245 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 991.00 | | | 2 001 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 031.00 | 20 137.00 | 20 984.00 | 240 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 145.00 | 20 137.00 | 20 984.00 | 214 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 052.00 | 175 052.00 | | 175 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 171 633.00 | | | 171 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VB T. V. A. | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
VC Groupe et associés | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 436.00 | 43 707.00 | 175 728.00 | 219 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 349.00 | | | 220 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 509.00 | 298 509.00 | | 298 509.00 |
VW T.V.A. | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 203.00 | 356 474.00 | 175 728.00 | 532 203.00 |