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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 781.00 | 16 262.00 | 518.00 | 16 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 6 983.00 | 364.00 | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 025.00 | 132 906.00 | 33 118.00 | 166 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 896.00 | 156 152.00 | 2 786 743.00 | 2 942 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 937.00 | 5 870.00 | 165 067.00 | 170 937.00 |
BZ Autres créances | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
CF Disponibilités | 458 830.00 | | 458 830.00 | 458 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 240.00 | 5 870.00 | 682 370.00 | 688 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 137.00 | 162 022.00 | 3 469 114.00 | 3 631 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
CU Autres participations | 2 750 750.00 | | 2 750 750.00 | 2 750 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118 889.00 | | | 2 118 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DK Provisions réglementées | 461.00 | | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 058.00 | | | 2 189 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 374.00 | | | 1 034 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 056.00 | | | 1 280 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 114.00 | | | 3 469 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 609.00 | | | 460 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 136.00 | | 832 136.00 | 832 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 136.00 | | 832 136.00 | 832 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 745.00 | | | 848 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 038.00 | | | 823 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 493.00 | | 5 109.00 | 3 011 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 706.00 | 2 942 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 706.00 | 173 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 970.00 | | 5 109.00 | 241 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 741.00 | | | 2 752 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 545.00 | 16 313.00 | 73 706.00 | 213 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 934.00 | 328.00 | | 15 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 611.00 | 15 985.00 | 73 706.00 | 197 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311.00 | 150.00 | | 311.00 |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | 3 410.00 | 50.00 | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | 3 410.00 | 50.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821.00 | 3 560.00 | 50.00 | 2 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 410.00 | 50.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 080.00 | 131 080.00 | | 131 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 163 893.00 | 163 893.00 | | 163 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 374.00 | 214 928.00 | 819 446.00 | 1 034 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 480.00 | | | 795 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 369.00 | 222 366.00 | 9 002.00 | 231 369.00 |
VW T.V.A. | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 056.00 | 460 609.00 | 819 446.00 | 1 280 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
ST Autres comptes | 129 297.00 | | | 129 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 284.00 | | | 168 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 218.00 | | | 390 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |