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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 4 027.00 | 3 321.00 | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 604.00 | 186 888.00 | 20 715.00 | 207 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 740.00 | 206 712.00 | 2 026 028.00 | 2 232 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 695.00 | 15 057.00 | 224 638.00 | 239 695.00 |
BZ Autres créances | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
CF Disponibilités | 280 440.00 | | 280 440.00 | 280 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 993.00 | 15 057.00 | 583 935.00 | 598 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 733.00 | 221 770.00 | 2 609 963.00 | 2 831 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 599.00 | | | 2 084 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 606.00 | | | 2 151 606.00 |
DP Provisions pour risques | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 326.00 | | | 187 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 642.00 | | | 188 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
EA Autres dettes | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 537.00 | | | 451 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 963.00 | | | 2 609 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 414.00 | | | 296 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 061.00 | 49 099.00 | 893 161.00 | 844 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 061.00 | 49 099.00 | 893 161.00 | 844 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 789.00 | | | -8 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 574.00 | | | 924 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 567.00 | | | 901 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 591.00 | | | 2 275 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 713.00 | | | 247 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 991.00 | | | 2 001 991.00 |