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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 6 125.00 | 1 222.00 | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 011.00 | 178 400.00 | 33 610.00 | 212 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 897.00 | 200 323.00 | 2 787 574.00 | 2 987 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 127.00 | 4 857.00 | 247 269.00 | 252 127.00 |
BZ Autres créances | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CF Disponibilités | 275 906.00 | | 275 906.00 | 275 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 773.00 | 4 857.00 | 577 915.00 | 582 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 671.00 | 205 181.00 | 3 365 490.00 | 3 570 671.00 |
CU Autres participations | 2 750 750.00 | | 2 750 750.00 | 2 750 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 094.00 | | | 2 110 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
DK Provisions réglementées | 161.00 | | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 672.00 | | | 2 173 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 165.00 | | | 142 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 157.00 | | | 763 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 147.00 | | | 200 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 817.00 | | | 1 191 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 490.00 | | | 3 365 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 594.00 | | | 340 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 325.00 | | 689 325.00 | 689 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 325.00 | | 689 325.00 | 689 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 056.00 | | | 730 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 639.00 | | | 710 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 729.00 | | 36 517.00 | 2 971 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 349.00 | 2 987 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 349.00 | 219 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 192.00 | | 36 517.00 | 203 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 741.00 | | | 2 752 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 658.00 | 11 360.00 | 10 695.00 | 199 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 862.00 | 11 360.00 | 10 695.00 | 183 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | 150.00 | | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | 150.00 | | 11.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 087.00 | 13 157.00 | 736 930.00 | 750 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 148.00 | 200 148.00 | | 200 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 033.00 | 79 033.00 | | 79 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 252 128.00 | 246 298.00 | 5 830.00 | 252 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 165.00 | 40 942.00 | 101 223.00 | 142 165.00 |
VI Groupe et associés | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 791.00 | 299 002.00 | 7 788.00 | 306 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 817.00 | 340 594.00 | 851 223.00 | 1 191 817.00 |