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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 5 192.00 | 2 156.00 | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 843.00 | 178 669.00 | 17 173.00 | 195 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 729.00 | 199 658.00 | 2 772 071.00 | 2 971 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 940.00 | 10 684.00 | 404 256.00 | 414 940.00 |
BZ Autres créances | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
CF Disponibilités | 247 601.00 | | 247 601.00 | 247 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 745.00 | 10 684.00 | 726 061.00 | 736 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 475.00 | 210 342.00 | 3 498 132.00 | 3 708 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
CU Autres participations | 2 750 750.00 | | 2 750 750.00 | 2 750 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107 606.00 | | | 2 107 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 106.00 | | | 2 164 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 222.00 | | | 155 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 239.00 | | | 281 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 515.00 | | | 122 515.00 |
EA Autres dettes | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 026.00 | | | 1 334 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 132.00 | | | 3 498 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 276.00 | | | 461 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 497.00 | | 876 497.00 | 876 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 497.00 | | 876 497.00 | 876 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 15 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 024.00 | | | -4 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 879.00 | | | 921 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 391.00 | | | 909 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 741.00 | | 754 849.00 | 2 232 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 860.00 | 2 971 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 860.00 | 203 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 953.00 | | 4 099.00 | 214 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 991.00 | | 750 750.00 | 2 001 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 712.00 | 8 806.00 | 15 860.00 | 206 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 916.00 | 8 806.00 | 15 860.00 | 190 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 239.00 | 281 239.00 | | 281 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 414 940.00 | 402 119.00 | 12 821.00 | 414 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 222.00 | 32 472.00 | 122 750.00 | 155 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
VP Divers | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 905.00 | 474 126.00 | 14 780.00 | 488 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 027.00 | 461 277.00 | 872 750.00 | 1 334 027.00 |