| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
AN Terrains | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
AP Constructions | 801 660.00 | 239 564.00 | 562 096.00 | 801 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 637.00 | 179.00 | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 483.00 | 78 525.00 | 6 958.00 | 85 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 549 099.00 | | 7 549 099.00 | 7 549 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 031.00 | | 112 031.00 | 112 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 651 375.00 | 320 165.00 | 15 331 209.00 | 15 651 375.00 |
BN En cours de production de biens | 5 737 300.00 | | 5 737 300.00 | 5 737 300.00 |
BT Marchandises | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 734.00 | | 767 734.00 | 767 734.00 |
BZ Autres créances | 601 257.00 | | 601 257.00 | 601 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 696 167.00 | 51 200.00 | 3 644 967.00 | 3 696 167.00 |
CF Disponibilités | 6 223 199.00 | | 6 223 199.00 | 6 223 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 032 491.00 | 51 200.00 | 16 981 291.00 | 17 032 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 683 866.00 | 371 365.00 | 32 312 501.00 | 32 683 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409 290.00 | | | 409 290.00 |
CU Autres participations | 7 035 880.00 | | 7 035 880.00 | 7 035 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 762 000.00 | 12 762 000.00 | | 12 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 6 722 341.00 | 5 747 905.00 | | 6 722 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734 559.00 | 1 224 435.00 | | 3 734 559.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 810 700.00 | 20 335 141.00 | | 23 810 700.00 |
DP Provisions pour risques | 367 022.00 | | | 367 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 022.00 | | | 367 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 644.00 | 49 551.00 | | 13 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 26 063.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 179.00 | 771 010.00 | | 755 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 921.00 | 109 192.00 | | 690 921.00 |
EA Autres dettes | 29 197.00 | 18 635.00 | | 29 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 345 838.00 | 60 063.00 | | 6 345 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 134 779.00 | 1 034 514.00 | | 8 134 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 312 501.00 | 21 369 655.00 | | 32 312 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 134 779.00 | 1 034 514.00 | | 8 134 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 644.00 | 49 551.00 | | 13 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FG Production vendue services | 2 619 505.00 | | 2 619 505.00 | 2 619 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 172.00 | | 2 621 172.00 | 2 621 172.00 |
FM Production stockée | | | 4 465 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 126.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 118 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | 8 875.00 | | 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 765.00 | 49 519.00 | | 46 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 275 720.00 | | | 5 275 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 275 720.00 | | | 5 275 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067 746.00 | | | 1 067 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 022.00 | 981.00 | | 367 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 768.00 | 1 461.00 | | 1 434 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840 952.00 | -1 461.00 | | 3 840 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 739.00 | | | 511 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 854 699.00 | 3 604 394.00 | | 12 854 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 140.00 | 2 379 958.00 | | 9 120 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734 559.00 | 1 224 435.00 | | 3 734 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 425 948.00 | | 7 953 975.00 | 10 425 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 569 709.00 | 954 799.00 | 14 697 010.00 | 1 569 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569 709.00 | 1 158 839.00 | 15 651 375.00 | 1 569 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 040.00 | 946 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | 7 564.00 | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 958.00 | | 1 444.00 | 1 148 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 276 551.00 | | 7 944 967.00 | 9 276 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 133.00 | 66 126.00 | 91 093.00 | 345 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 694.00 | 66 126.00 | 91 093.00 | 344 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 367 022.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 551.00 | 51 200.00 | 157 551.00 | 157 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 551.00 | 51 200.00 | 157 551.00 | 157 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 551.00 | 418 222.00 | 166 551.00 | 166 551.00 |
UG ‐ Financières | | 51 200.00 | 157 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 179.00 | 755 179.00 | | 755 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 310.00 | 510 310.00 | | 510 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 345 838.00 | 6 345 838.00 | | 6 345 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 549 099.00 | 297 259.00 | | 7 549 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 031.00 | 112 031.00 | | 112 031.00 |
UX Autres créances clients | 767 734.00 | | | 767 734.00 |
VB T. V. A. | 244 848.00 | | | 244 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 409.00 | | | 356 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 030 120.00 | 1 778 280.00 | 7 251 840.00 | 9 030 120.00 |
VW T.V.A. | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 779.00 | 8 134 779.00 | | 8 134 779.00 |