| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AN Terrains | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
AP Constructions | 1 210 658.00 | 400 836.00 | 809 821.00 | 1 210 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 030.00 | 86 593.00 | 36 436.00 | 123 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 015 984.00 | | 9 015 984.00 | 9 015 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 429.00 | | 160 429.00 | 160 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 915 443.00 | 489 685.00 | 17 425 759.00 | 17 915 443.00 |
BN En cours de production de biens | 654 530.00 | | 654 530.00 | 654 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 427.00 | | 915 427.00 | 915 427.00 |
BZ Autres créances | 138 619.00 | | 138 619.00 | 138 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 970 549.00 | 566 640.00 | 6 403 909.00 | 6 970 549.00 |
CF Disponibilités | 799 920.00 | | 799 920.00 | 799 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 480 732.00 | 566 640.00 | 8 914 092.00 | 9 480 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 396 175.00 | 1 056 325.00 | 26 339 850.00 | 27 396 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607 455.00 | | | 607 455.00 |
CU Autres participations | 7 307 241.00 | | 7 307 241.00 | 7 307 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 762 000.00 | 12 762 000.00 | | 12 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 10 779 489.00 | 10 456 900.00 | | 10 779 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 227.00 | 622 589.00 | | 204 227.00 |
DK Provisions réglementées | 199.00 | | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 24 337 715.00 | 24 433 289.00 | | 24 337 715.00 |
DP Provisions pour risques | 633 564.00 | 633 564.00 | | 633 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 564.00 | 633 564.00 | | 633 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | 754.00 | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 304.00 | 498 060.00 | | 487 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 159.00 | 271 277.00 | | 257 159.00 |
EA Autres dettes | 27 340.00 | 29 502.00 | | 27 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 490.00 | 166 349.00 | | 485 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 572.00 | 965 941.00 | | 1 368 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 339 850.00 | 26 032 794.00 | | 26 339 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 572.00 | 965 941.00 | | 1 368 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 754.00 | | 1 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 693.00 | | 883 693.00 | 883 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 693.00 | | 883 693.00 | 883 693.00 |
FM Production stockée | | | 499 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 258.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 220.00 | 51 081.00 | | 25 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 728.00 | 55 833.00 | | 54 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 564.00 | 587 731.00 | | 633 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 564.00 | 587 731.00 | | 633 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 763.00 | 633 564.00 | | 633 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 763.00 | 633 564.00 | | 633 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -45 833.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 026.00 | 2 907 246.00 | | 3 028 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 799.00 | 2 284 657.00 | | 2 823 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 227.00 | 622 589.00 | | 204 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 642 293.00 | | 2 889 695.00 | 16 642 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 615 324.00 | | 16 483 654.00 | 1 615 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 615 324.00 | 1 220.00 | 17 915 443.00 | 1 615 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 1 431 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 556.00 | | 433 014.00 | 999 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 642 298.00 | | 2 456 681.00 | 15 642 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 647.00 | 64 258.00 | 1 220.00 | 426 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 208.00 | 64 258.00 | 1 220.00 | 426 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 199.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 564.00 | 633 564.00 | 633 564.00 | 633 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 926.00 | 566 640.00 | 242 926.00 | 242 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 926.00 | 566 640.00 | 242 926.00 | 242 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 490.00 | 1 200 403.00 | 876 490.00 | 876 490.00 |
UG ‐ Financières | | 566 640.00 | 242 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 633 763.00 | 633 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 304.00 | 487 304.00 | | 487 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 490.00 | 485 490.00 | | 485 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 015 984.00 | 447 026.00 | 8 568 958.00 | 9 015 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
UX Autres créances clients | 915 427.00 | 915 427.00 | | 915 427.00 |
VB T. V. A. | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 232 146.00 | 1 663 188.00 | 8 568 958.00 | 10 232 146.00 |
VW T.V.A. | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 572.00 | 1 368 572.00 | | 1 368 572.00 |