| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AN Terrains | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
AP Constructions | 1 258 978.00 | 477 206.00 | 781 772.00 | 1 258 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 606.00 | 91 666.00 | 29 941.00 | 121 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 162 371.00 | | 10 162 371.00 | 10 162 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 759.00 | | 179 759.00 | 179 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 131 068.00 | 571 127.00 | 18 559 941.00 | 19 131 068.00 |
BN En cours de production de biens | 1 218 720.00 | | 1 218 720.00 | 1 218 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 197.00 | | 100 197.00 | 100 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 090.00 | | 813 090.00 | 813 090.00 |
BZ Autres créances | 278 104.00 | | 278 104.00 | 278 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 370 673.00 | 858 472.00 | 5 512 201.00 | 6 370 673.00 |
CF Disponibilités | 717 443.00 | | 717 443.00 | 717 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 512 453.00 | 858 472.00 | 8 653 981.00 | 9 512 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 643 521.00 | 1 429 599.00 | 27 213 922.00 | 28 643 521.00 |
CU Autres participations | 7 307 241.00 | | 7 307 241.00 | 7 307 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 762 000.00 | 12 762 000.00 | | 12 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 10 983 716.00 | 10 779 489.00 | | 10 983 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 632.00 | 204 227.00 | | 327 632.00 |
DK Provisions réglementées | 2 789.00 | 199.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 24 667 937.00 | 24 337 715.00 | | 24 667 937.00 |
DP Provisions pour risques | 633 564.00 | 633 564.00 | | 633 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 564.00 | 633 564.00 | | 633 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 715.00 | 1 280.00 | | 220 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 500.00 | 110 000.00 | | 302 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 358.00 | 487 304.00 | | 506 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 980.00 | 257 159.00 | | 195 980.00 |
EA Autres dettes | 69 214.00 | 27 340.00 | | 69 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 654.00 | 485 490.00 | | 617 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 421.00 | 1 368 572.00 | | 1 912 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 213 922.00 | 26 339 850.00 | | 27 213 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 421.00 | 1 368 572.00 | | 1 692 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 1 280.00 | | 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 241.00 | | 1 457 241.00 | 1 457 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 241.00 | | 1 457 241.00 | 1 457 241.00 |
FM Production stockée | | | 564 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 404.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 858 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 398.00 | 25 220.00 | | 10 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 961.00 | 54 728.00 | | 48 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 564.00 | 633 564.00 | | 633 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 564.00 | 633 564.00 | | 633 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 154.00 | 633 763.00 | | 636 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 154.00 | 633 763.00 | | 636 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -199.00 | | -2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 446.00 | 3 028 026.00 | | 4 088 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 814.00 | 2 823 799.00 | | 3 760 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 632.00 | 204 227.00 | | 327 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 915 443.00 | | 1 361 116.00 | 17 915 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 529.00 | | 17 649 372.00 | 140 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 529.00 | 4 962.00 | 19 131 068.00 | 140 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 962.00 | 1 481 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 350.00 | | 54 870.00 | 1 431 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 483 654.00 | | 1 306 246.00 | 16 483 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 685.00 | 86 404.00 | 4 962.00 | 489 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 246.00 | 86 404.00 | 4 962.00 | 489 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199.00 | 2 590.00 | | 199.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 564.00 | 633 564.00 | 633 564.00 | 633 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 566 640.00 | 858 472.00 | 566 640.00 | 566 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 640.00 | 858 472.00 | 566 640.00 | 566 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 403.00 | 1 494 626.00 | 1 200 204.00 | 1 200 403.00 |
UG ‐ Financières | | 858 472.00 | 566 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 636 154.00 | 633 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 358.00 | 506 358.00 | | 506 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 654.00 | 617 654.00 | | 617 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 162 371.00 | | 10 162 371.00 | 10 162 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 759.00 | 179 759.00 | | 179 759.00 |
UX Autres créances clients | 813 090.00 | 813 090.00 | | 813 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VB T. V. A. | 198 763.00 | 198 763.00 | | 198 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 447 550.00 | 1 285 179.00 | 10 162 371.00 | 11 447 550.00 |
VW T.V.A. | 134 174.00 | 134 174.00 | | 134 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 421.00 | 1 692 421.00 | 220 000.00 | 1 912 421.00 |