| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AN Terrains | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
AP Constructions | 844 247.00 | 342 193.00 | 502 054.00 | 844 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 090.00 | 82 198.00 | 13 892.00 | 96 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 452 825.00 | | 8 452 825.00 | 8 452 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 593.00 | | 153 593.00 | 153 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 642 293.00 | 426 647.00 | 16 215 646.00 | 16 642 293.00 |
BN En cours de production de biens | 155 124.00 | | 155 124.00 | 155 124.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 228.00 | | 1 136 228.00 | 1 136 228.00 |
BZ Autres créances | 261 119.00 | | 261 119.00 | 261 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 630 870.00 | 242 926.00 | 7 387 944.00 | 7 630 870.00 |
CF Disponibilités | 875 624.00 | | 875 624.00 | 875 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 060 074.00 | 242 926.00 | 9 817 148.00 | 10 060 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 702 368.00 | 669 573.00 | 26 032 794.00 | 26 702 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 256 418.00 | | | 8 256 418.00 |
CU Autres participations | 7 035 880.00 | | 7 035 880.00 | 7 035 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 762 000.00 | 12 762 000.00 | | 12 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 10 456 900.00 | 10 456 900.00 | | 10 456 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 589.00 | 1 162 165.00 | | 622 589.00 |
DL TOTAL (I) | 24 433 289.00 | 24 972 865.00 | | 24 433 289.00 |
DP Provisions pour risques | 633 564.00 | 587 731.00 | | 633 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 564.00 | 587 731.00 | | 633 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 208.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 060.00 | 1 265 849.00 | | 498 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 277.00 | 365 973.00 | | 271 277.00 |
EA Autres dettes | 29 502.00 | 34 117.00 | | 29 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 349.00 | 232 095.00 | | 166 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 941.00 | 1 898 242.00 | | 965 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 032 794.00 | 27 458 837.00 | | 26 032 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 941.00 | 1 898 242.00 | | 965 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 208.00 | | 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 328 341.00 | | 1 328 341.00 | 1 328 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 341.00 | | 1 328 341.00 | 1 328 341.00 |
FM Production stockée | | | -65 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 081.00 | 9 675.00 | | 51 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 833.00 | 62 908.00 | | 55 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 731.00 | 367 022.00 | | 587 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 731.00 | 367 022.00 | | 587 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 564.00 | 587 731.00 | | 633 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 564.00 | 587 827.00 | | 633 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 833.00 | -220 805.00 | | -45 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 246.00 | 4 099 045.00 | | 2 907 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 657.00 | 2 936 880.00 | | 2 284 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 589.00 | 1 162 165.00 | | 622 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 882 252.00 | | 893 221.00 | 15 882 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 833.00 | | 15 642 298.00 | 130 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 833.00 | 2 347.00 | 16 642 293.00 | 130 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 999 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 645.00 | | 16 258.00 | 985 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896 168.00 | | 876 963.00 | 14 896 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 368.00 | 56 626.00 | 2 347.00 | 372 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 929.00 | 56 626.00 | 2 347.00 | 371 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 731.00 | 633 564.00 | 587 731.00 | 587 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 933.00 | 242 927.00 | 46 933.00 | 46 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 933.00 | 242 927.00 | 46 933.00 | 46 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 664.00 | 876 491.00 | 634 664.00 | 634 664.00 |
UG ‐ Financières | | 242 926.00 | 46 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 633 564.00 | 587 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 060.00 | 498 060.00 | | 498 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 452 825.00 | 8 102 825.00 | 350 000.00 | 8 452 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 593.00 | 153 593.00 | | 153 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 228.00 | 1 136 228.00 | | 1 136 228.00 |
VB T. V. A. | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VP Divers | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 665.00 | 152 665.00 | | 152 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 004 875.00 | 9 654 875.00 | 350 000.00 | 10 004 875.00 |
VW T.V.A. | 190 104.00 | 190 104.00 | | 190 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 941.00 | 965 941.00 | | 965 941.00 |