| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AN Terrains | 98 857.00 | | 98 857.00 | 98 857.00 |
AP Constructions | 1 471 470.00 | 550 049.00 | 921 421.00 | 1 471 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 469.00 | 64 721.00 | 80 748.00 | 145 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 769 294.00 | | 11 769 294.00 | 11 769 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 344.00 | | 224 344.00 | 224 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 022 668.00 | 617 025.00 | 20 405 643.00 | 21 022 668.00 |
BN En cours de production de biens | 493 694.00 | | 493 694.00 | 493 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 197.00 | | 100 197.00 | 100 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 748.00 | | 748 748.00 | 748 748.00 |
BZ Autres créances | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 951 483.00 | 453 809.00 | 5 497 674.00 | 5 951 483.00 |
CF Disponibilités | 762 524.00 | | 762 524.00 | 762 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 221 745.00 | 453 809.00 | 7 767 939.00 | 8 221 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 244 416.00 | 1 070 834.00 | 28 173 582.00 | 29 244 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
CU Autres participations | 7 307 241.00 | | 7 307 241.00 | 7 307 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 762 000.00 | 12 762 000.00 | | 12 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 11 311 348.00 | 10 983 716.00 | | 11 311 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 239.00 | 327 632.00 | | 758 239.00 |
DK Provisions réglementées | 5 379.00 | 2 789.00 | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 25 428 766.00 | 24 667 937.00 | | 25 428 766.00 |
DP Provisions pour risques | 633 564.00 | 633 564.00 | | 633 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 564.00 | 633 564.00 | | 633 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 571.00 | 220 715.00 | | 220 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 940.00 | 302 500.00 | | 467 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 873.00 | 506 358.00 | | 506 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 710.00 | 195 980.00 | | 234 710.00 |
EA Autres dettes | 106 519.00 | 69 214.00 | | 106 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 638.00 | 617 654.00 | | 574 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 252.00 | 1 912 421.00 | | 2 111 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 173 582.00 | 27 213 922.00 | | 28 173 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 566.00 | 1 692 421.00 | | 1 902 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 715.00 | | 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 346.00 | | 1 770 346.00 | 1 770 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 346.00 | | 1 770 346.00 | 1 770 346.00 |
FM Production stockée | | | -725 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 295 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 957.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 858 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 271.00 | 10 398.00 | | 8 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 755.00 | 48 961.00 | | 49 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 564.00 | 633 564.00 | | 633 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 564.00 | 633 564.00 | | 633 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636 154.00 | 636 154.00 | | 636 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 154.00 | 636 154.00 | | 636 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -2 590.00 | | -2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 027.00 | 4 088 446.00 | | 3 463 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 788.00 | 3 760 814.00 | | 2 704 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 239.00 | 327 632.00 | | 758 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 131 069.00 | | 2 112 162.00 | 19 131 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 503.00 | 1.00 | 19 300 879.00 | 157 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 503.00 | 63 059.00 | 21 022 668.00 | 157 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 059.00 | 1 721 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 258.00 | | 303 151.00 | 1 481 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 649 372.00 | | 1 809 011.00 | 17 649 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 127.00 | 108 957.00 | 63 059.00 | 571 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 688.00 | 108 957.00 | 63 059.00 | 570 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 789.00 | 2 590.00 | | 2 789.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 564.00 | 633 564.00 | 633 564.00 | 633 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 858 472.00 | 453 809.00 | 858 472.00 | 858 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 472.00 | 453 809.00 | 858 472.00 | 858 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 825.00 | 1 089 963.00 | 1 492 036.00 | 1 494 825.00 |
UG ‐ Financières | | 53 809.00 | 858 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -33 564.00 | 633 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 873.00 | 506 873.00 | | 506 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 519.00 | 106 519.00 | | 106 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 638.00 | 574 638.00 | | 574 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 769 294.00 | 79 340.00 | 11 689 954.00 | 11 769 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 344.00 | 82 585.00 | 141 759.00 | 224 344.00 |
UX Autres créances clients | 748 748.00 | 718 042.00 | 30 706.00 | 748 748.00 |
VB T. V. A. | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 11 314.00 | 208 686.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 467 940.00 | 467 940.00 | | 467 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 907 487.00 | 1 045 068.00 | 11 862 419.00 | 12 907 487.00 |
VW T.V.A. | 170 339.00 | 170 339.00 | | 170 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 252.00 | 1 902 566.00 | 208 686.00 | 2 111 252.00 |