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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AN Terrains | 150 454.00 | 47 691.00 | 102 763.00 | 150 454.00 |
AP Constructions | 1 628 876.00 | 1 106 313.00 | 522 563.00 | 1 628 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 155.00 | 184 536.00 | 37 618.00 | 222 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 773.00 | 279 790.00 | 174 982.00 | 454 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 516.00 | 1 628 675.00 | 856 840.00 | 2 485 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CF Disponibilités | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 705.00 | 1 628 675.00 | 973 030.00 | 2 601 705.00 |
CU Autres participations | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DH Report à nouveau | 357 185.00 | | | 357 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 352.00 | | | -6 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 628.00 | | | 86 628.00 |
DL TOTAL (I) | 498 030.00 | | | 498 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 422.00 | | | 157 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 818.00 | | | 247 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 999.00 | | | 474 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 030.00 | | | 973 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 509.00 | | | 348 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 762.00 | | 152 633.00 | 2 349 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 10 380.00 | 2 485 516.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 10 380.00 | 2 456 259.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 527.00 | | 152 612.00 | 2 320 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | 21.00 | 2 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 492.00 | 109 562.00 | 10 380.00 | 1 529 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | 429.00 | | 9 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 578.00 | 109 133.00 | 10 380.00 | 1 519 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 408.00 | 38 789.00 | 99 503.00 | 157 408.00 |
VI Groupe et associés | 247 818.00 | 247 818.00 | | 247 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VP Divers | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 127.00 | 348 509.00 | 99 503.00 | 467 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
ST Autres comptes | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 274.00 | | | 132 274.00 |