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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 1 456.00 | 1 424.00 | 2 880.00 |
AN Terrains | 152 654.00 | 73 198.00 | 79 455.00 | 152 654.00 |
AP Constructions | 1 631 633.00 | 1 263 991.00 | 367 641.00 | 1 631 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 760.00 | 179 053.00 | 75 707.00 | 254 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 083.00 | 392 867.00 | 111 216.00 | 504 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 414.00 | 1 914 129.00 | 652 285.00 | 2 566 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CF Disponibilités | 205 328.00 | | 205 328.00 | 205 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 118.00 | | 259 118.00 | 259 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 532.00 | 1 914 129.00 | 911 403.00 | 2 825 532.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 342 008.00 | | | 342 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
DL TOTAL (I) | 534 375.00 | | | 534 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 060.00 | | | 97 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 919.00 | | | 193 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 027.00 | | | 377 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 403.00 | | | 911 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 095.00 | | | 297 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 951.00 | | 37 067.00 | 2 537 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 604.00 | 2 566 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 604.00 | 2 543 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 669.00 | | 37 067.00 | 2 514 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 031.00 | 116 701.00 | 8 604.00 | 1 806 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 960.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 974.00 | 115 741.00 | 8 604.00 | 1 801 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 919.00 | 28 871.00 | 68 047.00 | 96 919.00 |
VI Groupe et associés | 193 919.00 | 193 919.00 | | 193 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
VP Divers | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 142.00 | 297 095.00 | 68 047.00 | 365 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
ST Autres comptes | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
YT Sous‐traitance | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 863.00 | | | 121 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 539.00 | | | 158 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |