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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 416.00 | 464.00 | 2 880.00 |
AN Terrains | 150 301.00 | 78 020.00 | 72 280.00 | 150 301.00 |
AP Constructions | 1 638 085.00 | 1 313 775.00 | 324 309.00 | 1 638 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 184.00 | 157 606.00 | 66 577.00 | 224 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 134.00 | 405 451.00 | 93 682.00 | 499 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 256.00 | 1 960 832.00 | 574 424.00 | 2 535 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
CF Disponibilités | 342 657.00 | | 342 657.00 | 342 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 739.00 | | 436 739.00 | 436 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 996.00 | 1 960 832.00 | 1 011 164.00 | 2 971 996.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 425 684.00 | | | 425 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 846.00 | | | 140 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
DL TOTAL (I) | 663 317.00 | | | 663 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 314.00 | | | 196 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 847.00 | | | 347 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 164.00 | | | 1 011 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 546.00 | | | 288 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 414.00 | | 14 421.00 | 2 566 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 579.00 | 2 535 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 579.00 | 2 511 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 133.00 | | 14 151.00 | 2 543 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | 270.00 | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 129.00 | 92 152.00 | 45 449.00 | 1 914 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 960.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 111.00 | 91 192.00 | 45 449.00 | 1 909 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 059.00 | 25 558.00 | 42 501.00 | 68 059.00 |
VI Groupe et associés | 196 315.00 | 196 315.00 | | 196 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 603.00 | 55 333.00 | 270.00 | 55 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 048.00 | 288 547.00 | 42 501.00 | 331 048.00 |