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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 496.00 | 2 384.00 | 2 880.00 |
AN Terrains | 150 454.00 | 64 266.00 | 86 188.00 | 150 454.00 |
AP Constructions | 1 631 633.00 | 1 210 531.00 | 421 101.00 | 1 631 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 786.00 | 171 901.00 | 67 885.00 | 239 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 795.00 | 355 275.00 | 137 519.00 | 492 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 951.00 | 1 806 031.00 | 731 919.00 | 2 537 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
CF Disponibilités | 91 341.00 | | 91 341.00 | 91 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 458.00 | | 169 458.00 | 169 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 409.00 | 1 806 031.00 | 901 378.00 | 2 707 409.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DH Report à nouveau | 319 365.00 | | | 319 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
DL TOTAL (I) | 468 779.00 | | | 468 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 686.00 | | | 132 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 591.00 | | | 207 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 599.00 | | | 432 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 378.00 | | | 901 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 185.00 | | | 332 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 918.00 | | 14 143.00 | 2 560 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 110.00 | 2 537 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 336.00 | 23 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 774.00 | 2 514 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 667.00 | | 2 880.00 | 27 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 181.00 | | 11 263.00 | 2 533 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 853.00 | 120 289.00 | 37 110.00 | 1 722 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 765.00 | 628.00 | 7 336.00 | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 087.00 | 119 661.00 | 29 774.00 | 1 712 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 588.00 | 44 312.00 | 87 487.00 | 132 588.00 |
VI Groupe et associés | 207 591.00 | 207 591.00 | | 207 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
VP Divers | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 461.00 | 332 185.00 | 87 487.00 | 420 461.00 |