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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AN Terrains | 150 301.00 | 83 490.00 | 66 810.00 | 150 301.00 |
AP Constructions | 1 647 372.00 | 1 322 840.00 | 324 531.00 | 1 647 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 704.00 | 165 956.00 | 72 747.00 | 238 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 829.00 | 420 139.00 | 88 689.00 | 508 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 169.00 | 1 998 869.00 | 570 299.00 | 2 569 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BZ Autres créances | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CF Disponibilités | 533 919.00 | | 533 919.00 | 533 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 807.00 | | 644 807.00 | 644 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 977.00 | 1 998 869.00 | 1 215 107.00 | 3 213 977.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 566 531.00 | | | 566 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 950.00 | | | 223 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
DL TOTAL (I) | 909 783.00 | | | 909 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 423.00 | | | 154 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 324.00 | | | 305 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 107.00 | | | 1 215 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 051.00 | | | 261 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 257.00 | | 79 243.00 | 2 535 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 331.00 | 2 569 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 331.00 | 2 545 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 705.00 | | 78 832.00 | 2 511 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 411.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 833.00 | 83 286.00 | 45 249.00 | 1 960 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | 464.00 | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 855.00 | 82 822.00 | 45 249.00 | 1 954 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 508.00 | 25 855.00 | 16 653.00 | 42 508.00 |
VI Groupe et associés | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VP Divers | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 682.00 | 58 001.00 | 681.00 | 58 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 705.00 | 261 052.00 | 16 653.00 | 277 705.00 |