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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 805.00 | 23 799.00 | 1 006.00 | 24 805.00 |
AH Fonds commercial | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 341.00 | 303 634.00 | 82 707.00 | 386 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 039.00 | 281 157.00 | 14 882.00 | 296 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 392.00 | 608 589.00 | 219 803.00 | 828 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 563.00 | | 385 563.00 | 385 563.00 |
BT Marchandises | 179 974.00 | | 179 974.00 | 179 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 216.00 | 6 576.00 | 1 226 640.00 | 1 233 216.00 |
BZ Autres créances | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 935 768.00 | | 935 768.00 | 935 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 976.00 | 6 576.00 | 3 261 400.00 | 3 267 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 368.00 | 615 165.00 | 3 481 203.00 | 4 096 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
DG Autres réserves | 1 347 000.00 | | | 1 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 743.00 | | | 1 749 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 089.00 | | | 1 315 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 574.00 | | | 245 574.00 |
EA Autres dettes | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 460.00 | | | 1 731 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 203.00 | | | 3 481 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 177.00 | | | 1 721 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 113 731.00 | 785 983.00 | 8 899 714.00 | 8 113 731.00 |
FD Production vendue biens | 1 559 254.00 | 46 251.00 | 1 605 505.00 | 1 559 254.00 |
FG Production vendue services | 22 897.00 | -506.00 | 22 391.00 | 22 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 695 882.00 | 831 728.00 | 10 527 610.00 | 9 695 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 619 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 205 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 420 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 627 737.00 | | | 10 627 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 489 312.00 | | | 10 489 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 974.00 | 3 875.00 | 2 273.00 | 4 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 974.00 | 3 875.00 | 2 273.00 | 4 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 974.00 | 3 875.00 | 2 273.00 | 4 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 089.00 | 1 315 089.00 | | 1 315 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 487.00 | 148 487.00 | | 148 487.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 671.00 | 1 408 797.00 | 7 874.00 | 1 416 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 460.00 | 1 721 177.00 | 10 283.00 | 1 731 460.00 |