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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 490.00 | 23 784.00 | 706.00 | 24 490.00 |
AH Fonds commercial | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 622.00 | 407 736.00 | 133 886.00 | 541 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 813.00 | 288 741.00 | 23 072.00 | 311 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 936.00 | 720 261.00 | 280 675.00 | 1 000 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 170.00 | | 390 170.00 | 390 170.00 |
BT Marchandises | 121 211.00 | 7 620.00 | 113 591.00 | 121 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 134.00 | 2 315.00 | 951 819.00 | 954 134.00 |
BZ Autres créances | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 774 660.00 | | 774 660.00 | 774 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 429.00 | 9 935.00 | 2 516 494.00 | 2 526 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 365.00 | 730 196.00 | 2 797 169.00 | 3 527 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
DG Autres réserves | 1 343 500.00 | 1 421 000.00 | | 1 343 500.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 93.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 839.00 | -77 510.00 | | -148 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 711.00 | 1 655 550.00 | | 1 506 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 265.00 | 92 911.00 | | 66 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 466.00 | 909 046.00 | | 1 003 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 112.00 | 145 949.00 | | 153 112.00 |
EA Autres dettes | 67 614.00 | 83 114.00 | | 67 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 458.00 | 1 231 021.00 | | 1 290 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 169.00 | 2 886 571.00 | | 2 797 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 774 849.00 | 277 095.00 | 6 051 944.00 | 5 774 849.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 369.00 | 52 213.00 | 1 386 582.00 | 1 334 369.00 |
FG Production vendue services | 38 512.00 | -13 142.00 | 25 370.00 | 38 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 147 729.00 | 316 166.00 | 7 463 896.00 | 7 147 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 524 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 954 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 935.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 671 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 3 086.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | 6 841.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 6 841.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | -3 755.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 291.00 | 8 175 034.00 | | 7 525 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 131.00 | 8 252 544.00 | | 7 674 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 839.00 | -77 510.00 | | -148 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 025.00 | 57 766.00 | 3 531.00 | 666 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 255.00 | 528.00 | | 23 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 770.00 | 57 238.00 | 3 531.00 | 642 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 466.00 | 1 003 466.00 | | 1 003 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 113.00 | 153 113.00 | | 153 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 265.00 | 21 784.00 | 44 481.00 | 66 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040 387.00 | 1 035 131.00 | 5 256.00 | 1 040 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 887.00 | 1 035 131.00 | 6 756.00 | 1 041 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 458.00 | 1 245 977.00 | 44 481.00 | 1 290 458.00 |