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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
AH Fonds commercial | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 498.00 | 332 633.00 | 108 865.00 | 441 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 226.00 | 294 415.00 | 16 811.00 | 311 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BF Prêts | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 272.00 | 651 853.00 | 247 419.00 | 899 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 527.00 | | 485 527.00 | 485 527.00 |
BT Marchandises | 155 752.00 | 21 025.00 | 134 727.00 | 155 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 698.00 | 3 708.00 | 771 990.00 | 775 698.00 |
BZ Autres créances | 106 778.00 | | 106 778.00 | 106 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 055 288.00 | | 1 055 288.00 | 1 055 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 230.00 | 24 733.00 | 2 787 497.00 | 2 812 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 501.00 | 676 586.00 | 3 034 915.00 | 3 711 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 967.00 | 67 115.00 | | 91 967.00 |
DG Autres réserves | 1 352 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 352 000.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 628.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 818.00 | 49 729.00 | | 129 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 289.00 | 1 684 471.00 | | 1 794 289.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | 11 200.00 | | 12 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 200.00 | 11 200.00 | | 12 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 12 041.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 320.00 | 1 164 714.00 | | 919 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 831.00 | 184 377.00 | | 191 831.00 |
EA Autres dettes | 116 209.00 | 130 960.00 | | 116 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 426.00 | 1 492 092.00 | | 1 228 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 915.00 | 3 187 764.00 | | 3 034 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 309 998.00 | 813 672.00 | 8 123 670.00 | 7 309 998.00 |
FD Production vendue biens | 1 616 995.00 | 99 023.00 | 1 716 018.00 | 1 616 995.00 |
FG Production vendue services | 22 819.00 | -777.00 | 22 043.00 | 22 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 949 812.00 | 911 919.00 | 9 861 731.00 | 8 949 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 951 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 674 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 777 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 898.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | 4 427.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 5 325.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | -5 325.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 973.00 | 14 421.00 | | 44 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 959 602.00 | 10 318 900.00 | | 9 959 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 829 785.00 | 10 269 171.00 | | 9 829 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 818.00 | 49 729.00 | | 129 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 200.00 | 1 000.00 | | 11 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 025.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 152.00 | | 4 444.00 | 8 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 152.00 | 21 025.00 | 4 444.00 | 8 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 320.00 | 919 320.00 | | 919 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 831.00 | 191 831.00 | | 191 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 079.00 | 911 569.00 | 4 510.00 | 916 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 426.00 | 1 228 426.00 | | 1 228 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |