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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
AH Fonds commercial | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 143.00 | 362 906.00 | 77 237.00 | 440 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 071.00 | 279 467.00 | 34 604.00 | 314 071.00 |
AX Avances et acomptes | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 930 008.00 | 667 178.00 | 262 830.00 | 930 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 804.00 | | 413 804.00 | 413 804.00 |
BT Marchandises | 146 873.00 | 14 125.00 | 132 748.00 | 146 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 093.00 | 914.00 | 937 179.00 | 938 093.00 |
BZ Autres créances | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 105 250.00 | | 1 105 250.00 | 1 105 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 316.00 | 15 039.00 | 2 880 277.00 | 2 895 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 324.00 | 682 216.00 | 3 143 108.00 | 3 825 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
DG Autres réserves | 1 402 000.00 | 1 352 000.00 | | 1 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 322.00 | 504.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 771.00 | 129 818.00 | | 68 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 060.00 | 1 794 289.00 | | 1 783 060.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 12 200.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 12 200.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 976.00 | 1 066.00 | | 18 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 213.00 | 919 320.00 | | 1 067 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 656.00 | 191 831.00 | | 169 656.00 |
EA Autres dettes | 97 203.00 | 116 209.00 | | 97 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 048.00 | 1 228 426.00 | | 1 353 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 108.00 | 3 034 915.00 | | 3 143 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 592 521.00 | 845 824.00 | 7 438 345.00 | 6 592 521.00 |
FD Production vendue biens | 1 400 258.00 | 75 763.00 | 1 476 021.00 | 1 400 258.00 |
FG Production vendue services | 29 559.00 | -588.00 | 28 971.00 | 29 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 022 338.00 | 920 999.00 | 8 943 337.00 | 8 022 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 064 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 043 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 201.00 | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | 201.00 | | 4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 2 098.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 113.00 | 1 067.00 | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 3 165.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -2 964.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 758.00 | 44 973.00 | | 28 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073 314.00 | 9 959 602.00 | | 9 073 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004 542.00 | 9 829 785.00 | | 9 004 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 771.00 | 129 818.00 | | 68 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 272.00 | | 61 570.00 | 899 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 833.00 | 930 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 417.00 | 783 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 724.00 | | 61 509.00 | 752 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462.00 | | 61.00 | 4 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 853.00 | 45 742.00 | 30 417.00 | 651 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 048.00 | 45 742.00 | 30 417.00 | 627 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 025.00 | 14 125.00 | 21 025.00 | 21 025.00 |
6T Sur comptes clients | 3 708.00 | 914.00 | 3 708.00 | 3 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 733.00 | 15 039.00 | 24 733.00 | 24 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 213.00 | 1 067 213.00 | | 1 067 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 656.00 | 169 656.00 | | 169 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 976.00 | 8 443.00 | 10 534.00 | 18 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 389.00 | 1 029 389.00 | | 1 029 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 389.00 | 1 029 389.00 | | 1 029 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 048.00 | 1 342 514.00 | 10 534.00 | 1 353 048.00 |