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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 231.00 | 23 255.00 | 976.00 | 24 231.00 |
AH Fonds commercial | 117 281.00 | | 117 281.00 | 117 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 999.00 | 365 234.00 | 174 765.00 | 539 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 821.00 | 277 536.00 | 27 285.00 | 304 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 000.00 | 666 025.00 | 325 974.00 | 992 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 305.00 | | 335 305.00 | 335 305.00 |
BT Marchandises | 124 333.00 | 4 956.00 | 119 377.00 | 124 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 476.00 | | 814 476.00 | 814 476.00 |
BZ Autres créances | 72 570.00 | | 72 570.00 | 72 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 982 016.00 | | 982 016.00 | 982 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 553.00 | 4 956.00 | 2 560 597.00 | 2 565 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 553.00 | 670 982.00 | 2 886 571.00 | 3 557 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
DG Autres réserves | 1 421 000.00 | 1 402 000.00 | | 1 421 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 322.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 510.00 | 68 771.00 | | -77 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 550.00 | 1 783 060.00 | | 1 655 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 911.00 | 18 976.00 | | 92 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 046.00 | 1 067 213.00 | | 909 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 949.00 | 169 656.00 | | 145 949.00 |
EA Autres dettes | 83 114.00 | 97 203.00 | | 83 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 021.00 | 1 353 048.00 | | 1 231 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 571.00 | 3 143 108.00 | | 2 886 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 104 349.00 | 574 084.00 | 6 678 433.00 | 6 104 349.00 |
FD Production vendue biens | 1 304 853.00 | 72 139.00 | 1 376 992.00 | 1 304 853.00 |
FG Production vendue services | 34 378.00 | 19 827.00 | 54 205.00 | 34 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 443 581.00 | 666 049.00 | 8 109 630.00 | 7 443 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 611 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | 1 872.00 | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | 4 648.00 | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 841.00 | 4 113.00 | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | 4 253.00 | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 755.00 | 395.00 | | -3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 443.00 | 28 758.00 | | -24 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 034.00 | 9 073 314.00 | | 8 175 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 252 544.00 | 9 004 542.00 | | 8 252 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 510.00 | 68 771.00 | | -77 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 178.00 | 56 958.00 | 58 110.00 | 667 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 805.00 | 350.00 | 1 900.00 | 24 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 373.00 | 56 608.00 | 56 210.00 | 642 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 125.00 | 4 956.00 | 14 125.00 | 14 125.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 039.00 | 4 956.00 | 15 039.00 | 15 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 039.00 | 4 956.00 | 15 039.00 | 15 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 046.00 | 909 046.00 | | 909 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 949.00 | 145 949.00 | | 145 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 911.00 | 26 307.00 | 66 604.00 | 92 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 899.00 | 923 899.00 | | 923 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 399.00 | 923 899.00 | 1 500.00 | 925 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 021.00 | 1 164 417.00 | 66 604.00 | 1 231 021.00 |