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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 496.00 | 46 931.00 | 11 565.00 | 58 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 947.00 | 52 382.00 | 11 565.00 | 63 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 407.00 | | 118 407.00 | 118 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 355.00 | 52 382.00 | 129 972.00 | 182 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
DH Report à nouveau | -5 030.00 | | | -5 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DL TOTAL (I) | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
EA Autres dettes | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 972.00 | | | 129 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 698.00 | | 213 698.00 | 213 698.00 |
FG Production vendue services | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 183.00 | | 261 183.00 | 261 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 938.00 | | | 280 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 959.00 | | | 277 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 082.00 | | 6 385.00 | 80 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 521.00 | 63 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 521.00 | 58 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 631.00 | | 6 385.00 | 74 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 682.00 | 5 489.00 | 15 789.00 | 62 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 231.00 | 5 489.00 | 15 789.00 | 57 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
UX Autres créances clients | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 042.00 | 75 042.00 | | 75 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
ST Autres comptes | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 877.00 | | | 138 877.00 |