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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
AH Fonds commercial | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 494.00 | 69 258.00 | 18 236.00 | 87 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 397.00 | 74 709.00 | 52 687.00 | 127 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 059.00 | 2 185.00 | 23 874.00 | 26 059.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 842.00 | 2 185.00 | 129 657.00 | 131 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 239.00 | 76 894.00 | 182 345.00 | 259 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
DH Report à nouveau | 10 908.00 | -5 333.00 | | 10 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 104.00 | 46 241.00 | | 5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 72 994.00 | 97 890.00 | | 72 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 105.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | 8 508.00 | | 17 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 217.00 | 22 063.00 | | 24 217.00 |
EA Autres dettes | 37 684.00 | 31 842.00 | | 37 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 351.00 | 92 637.00 | | 109 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 345.00 | 190 526.00 | | 182 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 351.00 | 92 637.00 | | 79 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 578.00 | | 205 578.00 | 205 578.00 |
FD Production vendue biens | -417.00 | | -417.00 | -417.00 |
FG Production vendue services | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 006.00 | | 263 006.00 | 263 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 931.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 286.00 | 110.00 | | 6 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286.00 | 110.00 | | 6 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | 110.00 | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 4 608.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 851.00 | 291 774.00 | | 277 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 747.00 | 245 533.00 | | 272 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 104.00 | 46 241.00 | | 5 104.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 172.00 | | 23 225.00 | 104 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | 13 848.00 | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 117.00 | | 9 377.00 | 78 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 563.00 | 5 147.00 | | 69 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 112.00 | 5 147.00 | | 64 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
UX Autres créances clients | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 351.00 | 79 351.00 | 30 000.00 | 109 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 435.00 | 4 988.00 | | 6 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | 10 606.00 | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 52 216.00 | 53 694.00 | | 52 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 381.00 | 84 386.00 | | 105 381.00 |
YT Sous‐traitance | 6 782.00 | 6 446.00 | | 6 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | 3 745.00 | | 3 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 202.00 | 8 733.00 | | 10 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 012.00 | 54 270.00 | | 52 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 790.00 | 26 065.00 | | 29 790.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 632.00 | 155 132.00 | | 168 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |